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（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△218,179

△422,350

減価償却費

84,296

42,268

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,257

132,968

受取利息

△3

△31

株式報酬費用

-

21,434

支払利息

4,494

7,263

持分法による投資損益（△は益）

-

42,305

投資有価証券評価損益（△は益）

8,246

76,534

投資事業組合運用損益（△は益）

5,507

2,838

売上債権の増減額（△は増加）

△20,105

251,642

たな卸資産の増減額（△は増加）

△45,277

18,786

減損損失

191,684

6,778

事業再編損

79,970

-

固定資産除却損

0

1,359

前渡金の増減額（△は増加）

△67,152

372,152

仕入債務の増減額（△は減少）

△97,723

△323,016

長期前払費用の増減額（△は増加）

178,507

162,974

未払金の増減額（△は減少）

46,731

74,802

その他

28,872

△131,130

小計

174,610

337,579

利息の受取額

3

31

利息の支払額

△4,458

△7,238

法人税等の還付額

69,867

-

法人税等の支払額

△4,893

△33,865

その他の収入

4,500

800

営業活動によるキャッシュ・フロー

239,629

297,306

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△20,132

△11,363

無形固定資産の取得による支出

△70,841

△19,166

投資有価証券の取得による支出

△20,000

△20,000

短期貸付金の回収による収入

-

99,817

敷金の回収による収入

7,249

-

敷金の差入による支出

△3,674

△16,100

保険積立金の解約による収入

-

201,456

投資活動によるキャッシュ・フロー

△107,399

234,643

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

250,000

-

長期借入金の返済による支出

△356,648

△354,568

株式の発行による収入

23,863

-

非支配株主からの払込みによる収入

12,000

1,012,000

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△200,000

-

配当金の支払額

△69

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△270,854

657,432

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△138,624

1,189,382

現金及び現金同等物の期首残高

1,287,084

1,148,460

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

-

△976,888

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,148,460

※ 1,360,954