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（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

61,025

△218,179

減価償却費

93,888

84,296

貸倒引当金の増減額（△は減少）

61,607

△5,257

受取利息

△2

△3

支払利息

4,728

4,494

持分法による投資損益（△は益）

7,731

-

投資有価証券評価損益（△は益）

1,140

8,246

投資事業組合運用損益（△は益）

2,788

5,507

株式交付費

1,067

-

売上債権の増減額（△は増加）

△47,301

△20,105

たな卸資産の増減額（△は増加）

22,813

△45,277

減損損失

-

191,684

事業再編損

-

79,970

固定資産除却損

1,709

0

前渡金の増減額（△は増加）

△103,793

△67,152

仕入債務の増減額（△は減少）

△108,210

△97,723

長期前払費用の増減額（△は増加）

123,048

178,507

未払金の増減額（△は減少）

80,721

46,731

関係会社株式売却損益（△は益）

3,273

-

その他

△3,048

28,872

小計

203,186

174,610

利息の受取額

99,293

3

利息の支払額

△4,827

△4,458

法人税等の還付額

12,358

69,867

法人税等の支払額

△72,482

△4,893

その他の収入

1,500

4,500

営業活動によるキャッシュ・フロー

239,029

239,629

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,662

△20,132

無形固定資産の取得による支出

△65,389

△70,841

投資有価証券の取得による支出

-

△20,000

資産除去債務の履行による支出

△2,612

-

関係会社株式の売却による収入

21,176

-

敷金の回収による収入

-

7,249

敷金の差入による支出

△6,406

△3,674

投資活動によるキャッシュ・フロー

△56,894

△107,399

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300,000

250,000

長期借入れによる収入

50,000

-

長期借入金の返済による支出

△340,008

△356,648

新株予約権付社債の発行による収入

60,000

-

株式の発行による収入

11,931

23,863

非支配株主からの払込みによる収入

240,000

12,000

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△200,000

配当金の支払額

△335

△69

財務活動によるキャッシュ・フロー

321,588

△270,854

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

503,723

△138,624

現金及び現金同等物の期首残高

783,361

1,287,084

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,287,084

※ 1,148,460