ワイヤレスゲート

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△2,096,656

61,025

減価償却費

109,150

93,888

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8,109

61,607

受取利息

△8

△2

支払利息

3,028

4,728

持分法による投資損益（△は益）

1,271,098

7,731

投資有価証券評価損益（△は益）

－

1,140

投資事業組合運用損益（△は益）

2,327

2,788

株式交付費

369

1,067

売上債権の増減額（△は増加）

91,926

△47,301

たな卸資産の増減額（△は増加）

20,826

22,813

固定資産除却損

－

1,709

事業構造改革費用

1,012,225

-

前渡金の増減額（△は増加）

△226,564

△103,793

仕入債務の増減額（△は減少）

△18,953

△108,210

長期前払費用の増減額（△は増加）

△587,016

123,048

未払金の増減額（△は減少）

94,826

80,721

関係会社株式売却損益（△は益）

-

3,273

その他

△133,107

△3,048

小計

△448,415

203,186

利息の受取額

8

99,293

利息の支払額

△2,976

△4,827

法人税等の還付額

-

12,358

法人税等の支払額

△239,068

△72,482

その他の収入

-

1,500

営業活動によるキャッシュ・フロー

△690,451

239,029

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△28,317

△3,662

無形固定資産の取得による支出

△86,566

△65,389

投資有価証券の取得による支出

△101,900

-

資産除去債務の履行による支出

-

△2,612

関係会社株式の売却による収入

-

21,176

その他

△1,234

△6,406

投資活動によるキャッシュ・フロー

△218,018

△56,894

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

300,000

長期借入れによる収入

500,000

50,000

長期借入金の返済による支出

△248,334

△340,008

新株予約権付社債の発行による収入

-

60,000

株式の発行による収入

11,562

11,931

非支配株主からの払込みによる収入

29,400

240,000

配当金の支払額

△294,411

△335

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,782

321,588

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△910,253

503,723

現金及び現金同等物の期首残高

1,693,614

783,361

現金及び現金同等物の期末残高

※ 783,361

※ 1,287,084