Ｕ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳのキャッシュフロー計算書
（2022年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年９月１日 至 2021年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年９月１日 至 2022年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 14,121 | 14,934 |
| 減価償却費 | 5,472 | 5,949 |
| のれん償却額 | 3,297 | 2,997 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △177 | 85 |
| 設備関連補修引当金の増減額（△は減少） | △27 | △24 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △675 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △22 |
| 支払利息 | 738 | 670 |
| 減損損失 | 166 | 116 |
| 固定資産除却損 | 817 | 925 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △404 | △2 |
| 訴訟関連損失 | － | 256 |
| 特別退職金 | 283 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,616 | △4,596 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △457 | △933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △129 | 3,810 |
| 電子記録債務の増減額（△は減少） | 1,078 | 437 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 687 | △93 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 404 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △3,680 | △3,302 |
| その他 | △1,553 | △869 |
| 小計 | 17,931 | 20,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 22 |
| 利息の支払額 | △738 | △670 |
| 特別退職金の支払額 | △123 | △229 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | △256 |
| 法人税等の支払額 | △1,369 | △1,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,719 | 17,664 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,560 | △4,584 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,526 | 61 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △795 | △718 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,413 | △1,876 |
| その他 | 46 | △295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,195 | △7,412 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,170 | △4,590 |
| 配当金の支払額 | △480 | △811 |
| その他 | △71 | △47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,722 | △5,448 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,801 | 4,803 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,776 | 21,578 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 21,578 | 26,381 |
