Ｕ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳのキャッシュフロー計算書
（2021年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年９月１日 至 2020年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年９月１日 至 2021年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,340 | 14,121 |
| 減価償却費 | 5,024 | 5,472 |
| のれん償却額 | 3,597 | 3,297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 422 | △177 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △714 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △209 | △675 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24 | △20 |
| 支払利息 | 848 | 738 |
| 減損損失 | 482 | 166 |
| 固定資産除却損 | 785 | 817 |
| 特別退職金 | 271 | 283 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △24 | △404 |
| 関係会社株式評価損 | 357 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △895 | △1,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,521 | △457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △4,316 | 948 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △1,816 | 687 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △235 | 11 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △2,437 | △3,680 |
| その他 | 2,153 | △1,581 |
| 小計 | 10,089 | 17,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 20 |
| 利息の支払額 | △856 | △738 |
| 特別退職金の支払額 | △195 | △123 |
| 法人税等の支払額 | △1,056 | △1,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,997 | 15,719 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,939 | △4,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 564 | 3,526 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △899 | △795 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,218 | △2,413 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △204 | － |
| その他 | △53 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,751 | △4,195 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年９月１日 至 2020年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年９月１日 至 2021年８月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △2,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 73,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △74,244 | △6,170 |
| 配当金の支払額 | △300 | △480 |
| その他 | △485 | △71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,030 | △6,722 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,783 | 4,801 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,559 | 16,776 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,776 | 21,578 |
