Ｕ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳのキャッシュフロー計算書
（2019年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年９月１日 至 2019年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,345 | 4,747 |
| 減価償却費 | 4,492 | 5,759 |
| のれん償却額 | 2,281 | 3,475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 580 | △857 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 648 | 37 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 218 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | △75 | － |
| 設備関連補修引当金の増減額（△は減少） | △24 | △21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △24 | △129 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △25 | 71 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △33 |
| 支払利息 | 995 | 1,423 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △19 | △25 |
| 固定資産除却損 | 501 | 727 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | △305 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | △56 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 824 |
| 関係会社株式評価損 | 110 | 496 |
| 移転補償金 | － | △143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,789 | △1,659 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △199 | △1,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,339 | 8,177 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △1,137 | 1,308 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 363 | △195 |
| その他 | △238 | △245 |
| 小計 | 12,116 | 22,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 34 |
| 利息の支払額 | △1,001 | △1,423 |
| 移転補償金の受取額 | － | 143 |
| 法人税等の支払額 | △1,049 | △1,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,078 | 19,599 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,873 | △4,168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 683 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △695 | △867 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △979 | △1,405 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △885 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △434 |
| その他 | 61 | 412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,486 | △6,666 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,615 | △5,616 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △100 | － |
| その他 | △206 | △466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,922 | △6,082 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 670 | 6,851 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,010 | 13,708 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 27 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,708 | 20,559 |
