Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

977,203

△979,290

減価償却費

452,841

585,167

減損損失

-

546,818

のれん償却額

836

500,627

貸倒引当金の増減額（△は減少）

167,105

821,022

販売促進引当金の増減額（△は減少）

△53,211

△26,890

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△6,920

-

受取利息

△504

△990

支払利息

15,687

60,073

持分法による投資損益（△は益）

△9,011

△3,639

上場関連費用

15,226

-

売上債権の増減額（△は増加）

△2,436,873

△3,744,683

たな卸資産の増減額（△は増加）

△36,932

3,175

前払費用の増減額（△は増加）

△543,238

△123,961

仕入債務の増減額（△は減少）

528,474

1,912,751

未払金の増減額（△は減少）

362,176

514,900

前受金の増減額（△は減少）

△58,219

30,510

段階取得に係る差損益（△は益）

-

△3,323

その他

293,692

296,253

小計

△331,669

388,521

利息の受取額

486

1,008

利息の支払額

△16,314

△60,016

法人税等の支払額

△516,685

△544,216

営業活動によるキャッシュ・フロー

△864,182

△214,702

投資活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△2,349

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

5,118

有形固定資産の取得による支出

△420,397

△247,520

無形固定資産の取得による支出

△985,216

△1,601,141

敷金及び保証金の差入による支出

△38,948

△82,444

事業譲受による支出

-

△3,000,000

その他

△3,173

11,837

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,447,736

△4,916,498

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

707,973

1,689,358

長期借入れによる収入

1,000,000

3,240,000

長期借入金の返済による支出

△134,257

△841,016

リース債務の返済による支出

△24,007

△24,800

セール・アンド・割賦バックによる収入

71,686

85,536

割賦債務の返済による支出

△68,595

△95,276

上場関連費用の支出

△15,226

-

配当金の支払額

△65,514

△98,553

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,472,057

3,955,247

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△839,860

△1,175,954

現金及び現金同等物の期首残高

3,994,391

3,154,530

現金及び現金同等物の期末残高

3,154,530

1,978,576