Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年９月１日

　至 2022年８月31日)

当連結会計年度

(自 2022年９月１日

　至 2023年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,934

19,284

減価償却費

5,949

6,612

のれん償却額

2,997

3,138

貸倒引当金の増減額（△は減少）

85

14

設備関連補修引当金の増減額（△は減少）

△24

△48

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

25

76

受取利息及び受取配当金

△22

△24

支払利息

670

624

減損損失

116

202

固定資産除却損

925

1,035

負ののれん発生益

－

△88

固定資産売却損益（△は益）

△2

△58

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△172

売上債権の増減額（△は増加）

△4,596

△4,445

棚卸資産の増減額（△は増加）

△933

△1,886

仕入債務の増減額（△は減少）

3,810

1,222

電子記録債務の増減額（△は減少）

437

465

未払金の増減額（△は減少）

△93

1,936

契約負債の増減額（△は減少）

404

715

前払費用の増減額（△は増加）

△3,302

△10,675

その他

△610

△61

小計

20,771

17,869

利息及び配当金の受取額

22

24

利息の支払額

△670

△624

法人税等の支払額

△1,973

△6,589

その他

△485

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,664

10,678

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,584

△4,689

有形固定資産の売却による収入

61

316

有形固定資産の除却による支出

△718

△663

無形固定資産の取得による支出

△1,876

△3,178

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,243

投資有価証券の売却による収入

－

172

その他

△295

△158

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,412

△9,443

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

55,220

長期借入金の返済による支出

△4,590

△60,670

社債の発行による収入

－

10,000

自己株式の取得による支出

△0

△6,367

非支配株主からの払込みによる収入

－

26,798

配当金の支払額

△811

△1,476

その他

△47

△395

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,448

23,108

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,803

24,342

現金及び現金同等物の期首残高

21,578

26,381

株式交換等に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

 1,407

現金及び現金同等物の期末残高

 26,381

 52,132