Ｕ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳのキャッシュフロー計算書
（2023年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年９月１日 至 2022年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年９月１日 至 2023年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 14,934 | 19,284 |
| 減価償却費 | 5,949 | 6,612 |
| のれん償却額 | 2,997 | 3,138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 85 | 14 |
| 設備関連補修引当金の増減額（△は減少） | △24 | △48 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 25 | 76 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △24 |
| 支払利息 | 670 | 624 |
| 減損損失 | 116 | 202 |
| 固定資産除却損 | 925 | 1,035 |
| 負ののれん発生益 | － | △88 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2 | △58 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,596 | △4,445 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △933 | △1,886 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,810 | 1,222 |
| 電子記録債務の増減額（△は減少） | 437 | 465 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △93 | 1,936 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 404 | 715 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △3,302 | △10,675 |
| その他 | △610 | △61 |
| 小計 | 20,771 | 17,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 24 |
| 利息の支払額 | △670 | △624 |
| 法人税等の支払額 | △1,973 | △6,589 |
| その他 | △485 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,664 | 10,678 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,584 | △4,689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 316 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △718 | △663 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,876 | △3,178 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △1,243 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 172 |
| その他 | △295 | △158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,412 | △9,443 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 55,220 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,590 | △60,670 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △6,367 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 26,798 |
| 配当金の支払額 | △811 | △1,476 |
| その他 | △47 | △395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,448 | 23,108 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,803 | 24,342 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,578 | 26,381 |
株式交換等に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,407 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 26,381 | 52,132 |
