Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年９月１日

　至 2021年８月31日)

当連結会計年度

(自 2021年９月１日

　至 2022年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,121

14,934

減価償却費

5,472

5,949

のれん償却額

3,297

2,997

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△177

85

設備関連補修引当金の増減額（△は減少）

△27

△24

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

－

25

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△675

2

受取利息及び受取配当金

△20

△22

支払利息

738

670

減損損失

166

116

固定資産除却損

817

925

固定資産売却損益（△は益）

△404

△2

訴訟関連損失

－

256

特別退職金

283

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,616

△4,596

棚卸資産の増減額（△は増加）

△457

△933

仕入債務の増減額（△は減少）

△129

3,810

電子記録債務の増減額（△は減少）

1,078

437

未払金の増減額（△は減少）

687

△93

契約負債の増減額（△は減少）

－

404

前受金の増減額（△は減少）

11

－

前払費用の増減額（△は増加）

△3,680

△3,302

その他

△1,553

△869

小計

17,931

20,771

利息及び配当金の受取額

20

22

利息の支払額

△738

△670

特別退職金の支払額

△123

△229

訴訟関連損失の支払額

－

△256

法人税等の支払額

△1,369

△1,973

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,719

17,664

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,560

△4,584

有形固定資産の売却による収入

3,526

61

有形固定資産の除却による支出

△795

△718

無形固定資産の取得による支出

△2,413

△1,876

その他

46

△295

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,195

△7,412

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△6,170

△4,590

配当金の支払額

△480

△811

その他

△71

△47

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,722

△5,448

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,801

4,803

現金及び現金同等物の期首残高

16,776

21,578

現金及び現金同等物の期末残高

※ 21,578

※ 26,381