Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ

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Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳのキャッシュフロー計算書

（2021年8月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自 2019年９月１日　至 2020年８月31日)	当連結会計年度 (自 2020年９月１日　至 2021年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									8,340	14,121
	減価償却費									5,024	5,472
	のれん償却額									3,597	3,297
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									422	△177
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△714	－
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△209	△675
	受取利息及び受取配当金									△24	△20
	支払利息									848	738
	減損損失									482	166
	固定資産除却損									785	817
	特別退職金									271	283
	固定資産売却損益（△は益）									△24	△404
	関係会社株式評価損									357	－
	売上債権の増減額（△は増加）									△895	△1,616
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△1,521	△457
	仕入債務の増減額（△は減少）									△4,316	948
	未払金の増減額（△は減少）									△1,816	687
	前受金の増減額（△は減少）									△235	11
	前払費用の増減額（△は増加）									△2,437	△3,680
	その他									2,153	△1,581
	小計									10,089	17,931
	利息及び配当金の受取額									18	20
	利息の支払額									△856	△738
	特別退職金の支払額									△195	△123
	法人税等の支払額									△1,056	△1,369
	営業活動によるキャッシュ・フロー									7,997	15,719
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△4,939	△4,560
	有形固定資産の売却による収入									564	3,526
	有形固定資産の除却による支出									△899	△795
	無形固定資産の取得による支出									△2,218	△2,413
	関係会社株式の取得による支出									△204	－
	その他									△53	46
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△7,751	△4,195

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自 2019年９月１日　至 2020年８月31日)	当連結会計年度 (自 2020年９月１日　至 2021年８月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）									△2,500	－
	長期借入れによる収入									73,500	－
	長期借入金の返済による支出									△74,244	△6,170
	配当金の支払額									△300	△480
	その他									△485	△71
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△4,030	△6,722
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△3,783	4,801
現金及び現金同等物の期首残高										20,559	16,776
現金及び現金同等物の期末残高										※ 16,776	※ 21,578