Ｕ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳのキャッシュフロー計算書
（2020年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年９月１日 至 2019年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年９月１日 至 2020年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,747 | 8,340 |
| 減価償却費 | 5,759 | 5,024 |
| のれん償却額 | 3,475 | 3,597 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △857 | 422 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | △714 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 4 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 218 | － |
| 設備関連補修引当金の増減額（△は減少） | △21 | △16 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 71 | 252 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △129 | △209 |
| 受取利息及び受取配当金 | △33 | △24 |
| 支払利息 | 1,423 | 848 |
| 減損損失 | 50 | 482 |
| 固定資産除却損 | 727 | 785 |
| 特別退職金 | － | 271 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △56 | △290 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | △36 |
| 関係会社株式評価損 | 496 | 357 |
| 移転補償金 | △143 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,659 | △895 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,276 | △1,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,177 | △4,316 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,308 | △1,816 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △195 | △235 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △273 | △2,437 |
| その他 | 470 | 2,216 |
| 小計 | 22,321 | 10,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 18 |
| 利息の支払額 | △1,423 | △856 |
| 移転補償金の受取額 | 143 | － |
| 特別退職金の支払額 | － | △195 |
| 法人税等の支払額 | △1,474 | △1,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,599 | 7,997 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,168 | △4,939 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 683 | 564 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △867 | △899 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,405 | △2,218 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △885 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | △434 | △204 |
| その他 | 412 | △53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,666 | △7,751 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年９月１日 至 2019年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年９月１日 至 2020年８月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | △2,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 73,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,616 | △74,244 |
| 配当金の支払額 | － | △300 |
| その他 | △466 | △485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,082 | △4,030 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,851 | △3,783 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,708 | 20,559 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20,559 | 16,776 |
