Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年９月１日

　至 2019年８月31日)

当連結会計年度

(自 2019年９月１日

　至 2020年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,747

8,340

減価償却費

5,759

5,024

のれん償却額

3,475

3,597

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△857

422

賞与引当金の増減額（△は減少）

37

△714

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3

4

投資損失引当金の増減額（△は減少）

218

－

設備関連補修引当金の増減額（△は減少）

△21

△16

その他の引当金の増減額（△は減少）

71

252

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△129

△209

受取利息及び受取配当金

△33

△24

支払利息

1,423

848

減損損失

50

482

固定資産除却損

727

785

特別退職金

－

271

投資有価証券売却損益（△は益）

△56

△290

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△36

関係会社株式評価損

496

357

移転補償金

△143

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,659

△895

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,276

△1,521

仕入債務の増減額（△は減少）

8,177

△4,316

未払金の増減額（△は減少）

1,308

△1,816

前受金の増減額（△は減少）

△195

△235

前払費用の増減額（△は増加）

△273

△2,437

その他

470

2,216

小計

22,321

10,089

利息及び配当金の受取額

34

18

利息の支払額

△1,423

△856

移転補償金の受取額

143

－

特別退職金の支払額

－

△195

法人税等の支払額

△1,474

△1,056

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,599

7,997

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,168

△4,939

有形固定資産の売却による収入

683

564

有形固定資産の除却による支出

△867

△899

無形固定資産の取得による支出

△1,405

△2,218

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△885

－

関係会社株式の取得による支出

△434

△204

その他

412

△53

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,666

△7,751

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年９月１日

　至 2019年８月31日)

当連結会計年度

(自 2019年９月１日

　至 2020年８月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

△2,500

長期借入れによる収入

－

73,500

長期借入金の返済による支出

△5,616

△74,244

配当金の支払額

－

△300

その他

△466

△485

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,082

△4,030

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,851

△3,783

現金及び現金同等物の期首残高

13,708

20,559

現金及び現金同等物の期末残高

※ 20,559

※ 16,776