Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年８月31日)

当連結会計年度

(自 2018年９月１日

　至 2019年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,345

4,747

減価償却費

4,492

5,759

のれん償却額

2,281

3,475

貸倒引当金の増減額（△は減少）

580

△857

賞与引当金の増減額（△は減少）

648

37

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

3

投資損失引当金の増減額（△は減少）

－

218

移転損失引当金の増減額（△は減少）

△75

－

設備関連補修引当金の増減額（△は減少）

△24

△21

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△24

△129

その他の引当金の増減額（△は減少）

△25

71

受取利息及び受取配当金

△13

△33

支払利息

995

1,423

持分法による投資損益（△は益）

△19

△25

固定資産除却損

501

727

固定資産売却損益（△は益）

－

△305

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△56

投資有価証券評価損益（△は益）

0

824

関係会社株式評価損

110

496

移転補償金

－

△143

売上債権の増減額（△は増加）

△1,789

△1,659

たな卸資産の増減額（△は増加）

△199

△1,276

仕入債務の増減額（△は減少）

1,339

8,177

未払金の増減額（△は減少）

△1,137

1,308

前受金の増減額（△は減少）

363

△195

その他

△238

△245

小計

12,116

22,321

利息及び配当金の受取額

12

34

利息の支払額

△1,001

△1,423

移転補償金の受取額

－

143

法人税等の支払額

△1,049

△1,474

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,078

19,599

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,873

△4,168

有形固定資産の売却による収入

－

683

有形固定資産の除却による支出

△695

△867

無形固定資産の取得による支出

△979

△1,405

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △885

関係会社株式の取得による支出

－

△434

その他

61

412

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,486

△6,666

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△3,615

△5,616

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△100

－

その他

△206

△466

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,922

△6,082

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

670

6,851

現金及び現金同等物の期首残高

13,010

13,708

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

27

－

現金及び現金同等物の期末残高

 13,708

 20,559