Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,185,333

977,203

減価償却費

129,820

452,841

のれん償却額

836

836

貸倒引当金の増減額（△は減少）

146

167,105

販売促進引当金の増減額（△は減少）

33,341

△53,211

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△34,767

△6,920

受取利息

△474

△504

支払利息

14,566

15,687

持分法による投資損益（△は益）

877

△9,011

株式交付費

14,874

－

株式公開費用

7,581

－

上場関連費用

－

15,226

売上債権の増減額（△は増加）

△1,081,801

△2,436,873

たな卸資産の増減額（△は増加）

△57,475

△36,932

前払費用の増減額（△は増加）

14,789

△543,238

仕入債務の増減額（△は減少）

225,922

528,474

未払金の増減額（△は減少）

530,592

362,176

前受金の増減額（△は減少）

△180,540

△58,219

その他

△160,416

293,692

小計

643,205

△331,669

利息の受取額

474

486

利息の支払額

△14,604

△16,314

法人税等の支払額

△133,040

△516,685

営業活動によるキャッシュ・フロー

496,036

△864,182

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△96,040

△420,397

無形固定資産の取得による支出

△377,590

△985,216

敷金及び保証金の差入による支出

△100,928

△38,948

その他

14,204

△3,173

投資活動によるキャッシュ・フロー

△560,353

△1,447,736

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

292,026

707,973

長期借入れによる収入

350,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△342,316

△134,257

リース債務の返済による支出

△19,902

△24,007

セール・アンド・割賦バックによる収入

67,738

71,686

割賦債務の返済による支出

－

△68,595

株式の発行による収入

3,197,765

－

株式公開費用の支出

△7,581

－

上場関連費用の支出

－

△15,226

配当金の支払額

－

△65,514

その他

11,480

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,549,210

1,472,057

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,484,892

△839,860

現金及び現金同等物の期首残高

509,498

3,994,391

現金及び現金同等物の期末残高

3,994,391

3,154,530