Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

669,023

1,185,333

減価償却費

149,975

129,820

減損損失

3,500

－

のれん償却額

500

836

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△53,017

146

販売促進引当金の増減額（△は減少）

3,996

33,341

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△42,446

△34,767

受取利息

△92

△474

支払利息

29,291

14,566

持分法による投資損益（△は益）

3,181

877

株式交付費

－

14,874

株式公開費用

－

7,581

売上債権の増減額（△は増加）

△296,274

△1,081,801

たな卸資産の増減額（△は増加）

△153,199

△57,475

前払費用の増減額（△は増加）

△125,931

14,789

仕入債務の増減額（△は減少）

329,126

225,922

未払金の増減額（△は減少）

△71,535

530,592

前受金の増減額（△は減少）

△111,026

△180,540

その他

△43,369

△160,416

小計

291,700

643,205

利息の受取額

92

474

利息の支払額

△33,209

△14,604

法人税等の支払額

△3,375

△133,040

営業活動によるキャッシュ・フロー

255,207

496,036

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△25,109

△96,040

無形固定資産の取得による支出

△63,328

△377,590

投資有価証券の取得による支出

△16,345

－

投資有価証券の売却による収入

650

－

敷金及び保証金の差入による支出

△14,085

△100,928

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

1,358

－

子会社株式の取得による支出

△8,183

－

その他

△3,106

14,204

投資活動によるキャッシュ・フロー

△128,149

△560,353

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

292,026

長期借入れによる収入

100,000

350,000

長期借入金の返済による支出

△155,553

△342,316

リース債務の返済による支出

△10,344

△19,902

セール・アンド・割賦バックによる収入

－

67,738

株式の発行による収入

140,040

3,197,765

株式公開費用の支出

－

△7,581

その他

－

11,480

財務活動によるキャッシュ・フロー

74,142

3,549,210

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

201,200

3,484,892

現金及び現金同等物の期首残高

308,298

509,498

現金及び現金同等物の期末残高

509,498

3,994,391