Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年９月１日

　至 2023年８月31日)

当連結会計年度

(自 2023年９月１日

　至 2024年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

19,284

27,356

減価償却費

6,612

7,284

のれん償却額

3,138

3,145

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14

463

設備関連補修引当金の増減額（△は減少）

△48

△40

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

76

356

受取利息及び受取配当金

△24

△25

支払利息

624

514

減損損失

202

116

固定資産除却損

1,035

648

固定資産売却損益（△は益）

△58

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

△172

△165

売上債権の増減額（△は増加）

△4,445

△9,255

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,886

△1,593

仕入債務の増減額（△は減少）

1,222

6,531

電子記録債務の増減額（△は減少）

465

713

未払金の増減額（△は減少）

1,936

196

契約負債の増減額（△は減少）

715

333

前払費用の増減額（△は増加）

△10,675

△16,311

その他

△149

915

小計

17,869

21,185

利息及び配当金の受取額

24

25

利息の支払額

△624

△514

法人税等の支払額

△6,589

△4,828

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,678

15,866

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,689

△5,640

有形固定資産の売却による収入

316

0

有形固定資産の除却による支出

△663

△641

無形固定資産の取得による支出

△3,178

△3,793

投資有価証券の売却による収入

172

166

その他

△1,401

△721

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,443

△10,630

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

55,220

－

長期借入金の返済による支出

△60,670

△3,030

社債の発行による収入

10,000

－

自己株式の取得による支出

△6,367

△0

非支配株主からの払込みによる収入

26,798

－

配当金の支払額

△1,476

△1,653

その他

△395

△71

財務活動によるキャッシュ・フロー

23,108

△4,755

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

24,342

481

現金及び現金同等物の期首残高

26,381

52,132

株式交換等に伴う現金及び現金同等物の増加額

 1,407

－

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

124

現金及び現金同等物の期末残高

 52,132

 52,738