ビジョンのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,357,315 | 4,387,340 |
| 減価償却費 | 241,790 | 544,740 |
| のれん償却額 | 184,160 | 210,385 |
| 株式報酬費用 | － | 207,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37,789 | 81,007 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,724 | 71,239 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,674 | △7,531 |
| 助成金収入 | △1,458 | △31,562 |
| 支払利息 | 11,632 | 12,373 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 57 | 4,462 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △274 | － |
| 固定資産除却損 | 19,812 | 44,303 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,230 | △84,282 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,405 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,433,942 | △94,810 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △28,706 | △70,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △105,443 | 397,923 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 559,956 | △90,002 |
| その他 | △141,853 | 174,001 |
| 小計 | 1,768,061 | 5,755,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,609 | 7,467 |
| 助成金の受取額 | 1,458 | 31,562 |
| 利息の支払額 | △12,120 | △12,401 |
| 法人税等の支払額 | △224,363 | △727,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,539,646 | 5,054,619 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,217,562 | △1,766,502 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △67,637 | △48,387 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,858 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,610 | 160,148 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 96,753 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △211,738 |
| 事業譲受による支出 | － | △33,958 |
| 敷金保証金の払込による支出 | △94,008 | △158,837 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 35,309 | 140,600 |
| 貸付けによる支出 | △500,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 500,000 | － |
| その他 | 32,701 | 78,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,200,976 | △1,840,186 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | △50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △98,798 | △308,668 |
| ストック・オプションの行使による収入 | 295,517 | 70,883 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,760 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △63 | △782,974 |
| リース債務の返済による支出 | △15,368 | △12,977 |
| その他 | － | △6,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 137,047 | △1,040,520 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78,368 | 50,926 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 554,085 | 2,224,838 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,631,688 | 8,185,773 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,185,773 | 10,410,612 |
