ビジョンのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △1,423,605 | 1,131,249 |
| 減価償却費 | 508,673 | 117,538 |
| 減損損失 | 1,395,072 | － |
| のれん償却額 | 23,508 | 19,869 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,386 | 14,931 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △121,499 | 146,587 |
| 短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） | 9,733 | 4,233 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,403 | △5,377 |
| 助成金収入 | △124,158 | △3,954 |
| 支払利息 | 5,306 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △15,287 | △649 |
| 固定資産除却損 | 6,092 | 9,334 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △76,346 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 357,427 | 27,977 |
| 新株予約権戻入益 | － | △14,940 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | △9,197 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | △62,867 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 786,279 | △706,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,413 | △78,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △486,316 | 196,371 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △725,990 | 491,481 |
| その他 | 93,871 | 127,981 |
| 小計 | 168,290 | 1,469,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,339 | 5,312 |
| 助成金の受取額 | 107,395 | 14,153 |
| 利息の支払額 | △5,306 | △5 |
| 法人税等の支払額 | △668,442 | △75,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △395,722 | 1,412,746 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △201,980 | △187,656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △187,902 | △40,191 |
| 固定資産の売却による収入 | 13,396 | 719 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △196,319 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121,724 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 56,725 | － |
| 敷金保証金の払込による支出 | △89,254 | △45,672 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 70,646 | 31,154 |
| 長期貸付けによる支出 | － | △300,000 |
| その他 | 37,842 | △12,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △375,121 | △554,277 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ストック・オプションの行使による収入 | 102 | 47,975 |
| 自己株式の取得による支出 | △986,441 | △57 |
| リース債務の返済による支出 | △49,214 | △17,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,035,553 | 30,807 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 614 | 40,350 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,805,783 | 929,627 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,485,363 | 6,679,580 |
株式交付による現金及び現金同等物の増加額 | － | 22,480 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,679,580 | 7,631,688 |
