ビジョンのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 3,199,251 | △1,423,605 |
| 減価償却費 | 1,053,648 | 508,673 |
| 減損損失 | － | 1,395,072 |
| のれん償却額 | 34,930 | 23,508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,596 | 10,386 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,711 | △121,499 |
| 短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） | △24,438 | 9,733 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,794 | △2,403 |
| 助成金収入 | △67,439 | △124,158 |
| 支払利息 | 13,059 | 5,306 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △462 | △15,287 |
| 固定資産除却損 | 41,345 | 6,092 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △76,346 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 137,896 | 357,427 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | △62,867 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △257,465 | 786,279 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △62,866 | 10,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 329,893 | △486,316 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 160,206 | △725,990 |
| その他 | △127,079 | 93,871 |
| 小計 | 4,478,992 | 168,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,730 | 2,339 |
| 助成金の受取額 | 67,439 | 107,395 |
| 利息の支払額 | △13,059 | △5,306 |
| 法人税等の支払額 | △986,146 | △668,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,549,957 | △395,722 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,183,546 | △201,980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △139,393 | △187,902 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 13,396 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △196,319 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 121,724 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △30,003 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 56,725 |
| 敷金保証金の払込による支出 | △92,019 | △89,254 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 38,346 | 70,646 |
| 長期貸付けによる支出 | △30,000 | － |
| その他 | 868 | 37,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,435,748 | △375,121 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ストック・オプションの行使による収入 | 6,807 | 102 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,140,282 | △986,441 |
| リース債務の返済による支出 | △31,523 | △49,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,164,999 | △1,035,553 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △27,080 | 614 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 922,129 | △1,805,783 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,563,234 | 8,485,363 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,485,363 | 6,679,580 |
