ビジョンのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,192,083 | 3,199,251 |
| 減価償却費 | 830,801 | 1,053,648 |
| のれん償却額 | 19,593 | 34,930 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,944 | 12,596 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,110 | 38,711 |
| 短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） | △3,728 | △24,438 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,998 | △2,794 |
| 助成金収入 | － | △67,439 |
| 支払利息 | 337 | 13,059 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2,840 | △462 |
| 固定資産除却損 | 46,653 | 41,345 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 309,829 | 137,896 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △496,420 | △257,465 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △11,240 | △62,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,857 | 329,893 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 424,614 | 160,206 |
| その他 | 93,024 | △127,079 |
| 小計 | 3,526,620 | 4,478,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,998 | 2,730 |
| 助成金の受取額 | － | 67,439 |
| 利息の支払額 | △337 | △13,059 |
| 法人税等の支払額 | △639,486 | △986,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,888,796 | 3,549,957 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △723,458 | △1,183,546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △139,232 | △139,393 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △273,028 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △48,700 | △30,003 |
| 事業譲受による支出 | △139,126 | － |
| 敷金保証金の払込による支出 | △92,927 | △92,019 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 22,673 | 38,346 |
| 長期貸付けによる支出 | － | △30,000 |
| その他 | △64,169 | 868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,457,969 | △1,435,748 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,372 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 25,908 | 6,807 |
| 自己株式の取得による支出 | △310,072 | △1,140,282 |
| リース債務の返済による支出 | △19,953 | △31,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △312,490 | △1,164,999 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7,477 | △27,080 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,110,859 | 922,129 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,452,374 | 7,563,234 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,563,234 | 8,485,363 |
