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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
当連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,131,249
2,357,315
減価償却費
117,538
241,790
のれん償却額
19,869
184,160
貸倒引当金の増減額（△は減少）
14,931
37,789
賞与引当金の増減額（△は減少）
146,587
57,724
受取利息及び受取配当金
△5,377
△6,674
助成金収入
△3,954
△1,458
支払利息
5
11,632
持分法による投資損益（△は益）
－
57
固定資産売却損益（△は益）
△649
△274
固定資産除却損
9,334
19,812
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,230
投資有価証券評価損益（△は益）
27,977
17,405
新株予約権戻入益
△14,940
段階取得に係る差損益（△は益）
△9,197
売上債権の増減額（△は増加）
△706,118
△1,433,942
棚卸資産の増減額（△は増加）
△78,286
△28,706
仕入債務の増減額（△は減少）
196,371
△105,443
未払金の増減額（△は減少）
491,481
559,956
その他
132,214
△141,853
小計
1,469,035
1,768,061
利息及び配当金の受取額
5,312
6,609
助成金の受取額
14,153
1,458
利息の支払額
△5
△12,120
法人税等の支払額
△75,750
△224,363
1,412,746
1,539,646
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△187,656
△1,217,562
無形固定資産の取得による支出
△40,191
△67,637
固定資産の売却による収入
719
4,858
投資有価証券の売却による収入
8,610
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
96,753
敷金保証金の払込による支出
△45,672
△94,008
敷金保証金の回収による収入
31,154
35,309
貸付けによる支出
△500,000
貸付金の回収による収入
500,000
長期貸付けによる支出
△300,000
△12,631
32,701
△554,277
△1,200,976
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△50,000
長期借入金の返済による支出
△98,798
ストック・オプションの行使による収入
47,975
295,517
新株予約権の発行による収入
5,760
自己株式の取得による支出
△57
△63
リース債務の返済による支出
△17,110
△15,368
30,807
137,047
現金及び現金同等物に係る換算差額
40,350
78,368
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
929,627
554,085
現金及び現金同等物の期首残高
6,679,580
7,631,688
株式交付による現金及び現金同等物の増加額
22,480
現金及び現金同等物の期末残高
8,185,773
