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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
当連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△1,423,605
1,131,249
減価償却費
508,673
117,538
減損損失
1,395,072
－
のれん償却額
23,508
19,869
貸倒引当金の増減額（△は減少）
10,386
14,931
賞与引当金の増減額（△は減少）
△121,499
146,587
短期解約返戻引当金の増減額（△は減少）
9,733
4,233
受取利息及び受取配当金
△2,403
△5,377
助成金収入
△124,158
△3,954
支払利息
5,306
5
固定資産売却損益（△は益）
△15,287
△649
固定資産除却損
6,092
9,334
投資有価証券売却損益（△は益）
△76,346
投資有価証券評価損益（△は益）
357,427
27,977
新株予約権戻入益
△14,940
段階取得に係る差損益（△は益）
△9,197
子会社株式売却損益（△は益）
△62,867
売上債権の増減額（△は増加）
786,279
△706,118
たな卸資産の増減額（△は増加）
10,413
△78,286
仕入債務の増減額（△は減少）
△486,316
196,371
未払金の増減額（△は減少）
△725,990
491,481
その他
93,871
127,981
小計
168,290
1,469,035
利息及び配当金の受取額
2,339
5,312
助成金の受取額
107,395
14,153
利息の支払額
△5,306
△5
法人税等の支払額
△668,442
△75,750
△395,722
1,412,746
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△201,980
△187,656
無形固定資産の取得による支出
△187,902
△40,191
固定資産の売却による収入
13,396
719
投資有価証券の取得による支出
△196,319
投資有価証券の売却による収入
121,724
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
56,725
敷金保証金の払込による支出
△89,254
△45,672
敷金保証金の回収による収入
70,646
31,154
長期貸付けによる支出
△300,000
37,842
△12,631
△375,121
△554,277
財務活動によるキャッシュ・フロー
ストック・オプションの行使による収入
102
47,975
自己株式の取得による支出
△986,441
△57
リース債務の返済による支出
△49,214
△17,110
△1,035,553
30,807
現金及び現金同等物に係る換算差額
614
40,350
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,805,783
929,627
現金及び現金同等物の期首残高
8,485,363
6,679,580
株式交付による現金及び現金同等物の増加額
22,480
現金及び現金同等物の期末残高
7,631,688
