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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
当連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
3,199,251
△1,423,605
減価償却費
1,053,648
508,673
減損損失
－
1,395,072
のれん償却額
34,930
23,508
貸倒引当金の増減額（△は減少）
12,596
10,386
賞与引当金の増減額（△は減少）
38,711
△121,499
短期解約返戻引当金の増減額（△は減少）
△24,438
9,733
受取利息及び受取配当金
△2,794
△2,403
助成金収入
△67,439
△124,158
支払利息
13,059
5,306
固定資産売却損益（△は益）
△462
△15,287
固定資産除却損
41,345
6,092
投資有価証券売却損益（△は益）
△76,346
投資有価証券評価損益（△は益）
137,896
357,427
子会社株式売却損益（△は益）
△62,867
売上債権の増減額（△は増加）
△257,465
786,279
たな卸資産の増減額（△は増加）
△62,866
10,413
仕入債務の増減額（△は減少）
329,893
△486,316
未払金の増減額（△は減少）
160,206
△725,990
その他
△127,079
93,871
小計
4,478,992
168,290
利息及び配当金の受取額
2,730
2,339
助成金の受取額
67,439
107,395
利息の支払額
△13,059
△5,306
法人税等の支払額
△986,146
△668,442
3,549,957
△395,722
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,183,546
△201,980
無形固定資産の取得による支出
△139,393
△187,902
固定資産の売却による収入
13,396
投資有価証券の取得による支出
△196,319
投資有価証券の売却による収入
121,724
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△30,003
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
56,725
敷金保証金の払込による支出
△92,019
△89,254
敷金保証金の回収による収入
38,346
70,646
長期貸付けによる支出
△30,000
868
37,842
△1,435,748
△375,121
財務活動によるキャッシュ・フロー
ストック・オプションの行使による収入
6,807
102
自己株式の取得による支出
△1,140,282
△986,441
リース債務の返済による支出
△31,523
△49,214
△1,164,999
△1,035,553
現金及び現金同等物に係る換算差額
△27,080
614
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
922,129
△1,805,783
現金及び現金同等物の期首残高
7,563,234
8,485,363
現金及び現金同等物の期末残高
※ 8,485,363
※ 6,679,580
