ビジョン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,192,083

3,199,251

減価償却費

830,801

1,053,648

のれん償却額

19,593

34,930

貸倒引当金の増減額（△は減少）

28,944

12,596

賞与引当金の増減額（△は減少）

23,110

38,711

短期解約返戻引当金の増減額（△は減少）

△3,728

△24,438

受取利息及び受取配当金

△1,998

△2,794

助成金収入

－

△67,439

支払利息

337

13,059

固定資産売却損益（△は益）

△2,840

△462

固定資産除却損

46,653

41,345

投資有価証券評価損益（△は益）

309,829

137,896

売上債権の増減額（△は増加）

△496,420

△257,465

たな卸資産の増減額（△は増加）

△11,240

△62,866

仕入債務の増減額（△は減少）

73,857

329,893

未払金の増減額（△は減少）

424,614

160,206

その他

93,024

△127,079

小計

3,526,620

4,478,992

利息及び配当金の受取額

1,998

2,730

助成金の受取額

－

67,439

利息の支払額

△337

△13,059

法人税等の支払額

△639,486

△986,146

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,888,796

3,549,957

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△723,458

△1,183,546

無形固定資産の取得による支出

△139,232

△139,393

投資有価証券の取得による支出

△273,028

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△48,700

△30,003

事業譲受による支出

△139,126

－

敷金保証金の払込による支出

△92,927

△92,019

敷金保証金の回収による収入

22,673

38,346

長期貸付けによる支出

－

△30,000

その他

△64,169

868

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,457,969

△1,435,748

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△8,372

－

ストックオプションの行使による収入

25,908

6,807

自己株式の取得による支出

△310,072

△1,140,282

リース債務の返済による支出

△19,953

△31,523

財務活動によるキャッシュ・フロー

△312,490

△1,164,999

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7,477

△27,080

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,110,859

922,129

現金及び現金同等物の期首残高

6,452,374

7,563,234

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,563,234

※ 8,485,363