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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,387,340
5,305,793
減価償却費
544,740
705,255
減損損失
－
118,243
のれん償却額
210,385
230,516
株式報酬費用
207,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）
81,007
132,523
賞与引当金の増減額（△は減少）
71,239
△217,795
株主優待引当金の増減額（△は減少）
12,429
423,520
受取利息及び受取配当金
△7,531
△4,758
助成金収入
△31,562
△27,064
支払利息
12,373
10,618
持分法による投資損益（△は益）
4,462
△17,841
固定資産売却損益（△は益）
698
固定資産除却損
44,303
57,703
投資有価証券売却損益（△は益）
△84,282
△60,204
売上債権の増減額（△は増加）
△94,810
△2,517,071
棚卸資産の増減額（△は増加）
△70,940
△53,225
仕入債務の増減額（△は減少）
397,923
228,229
未払金の増減額（△は減少）
△90,002
17,307
その他
161,572
362,660
小計
5,755,645
4,902,108
利息及び配当金の受取額
7,467
4,694
助成金の受取額
31,562
27,064
利息の支払額
△12,401
△10,388
法人税等の支払額
△727,654
△1,807,320
5,054,619
3,116,158
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,766,502
△1,043,389
有形固定資産の売却による収入
23
6,997
無形固定資産の取得による支出
△48,387
△33,427
投資有価証券の売却による収入
160,148
91,697
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△211,738
事業譲受による支出
△33,958
△5,619
敷金保証金の払込による支出
△158,837
△228,519
敷金保証金の回収による収入
140,600
43,488
78,465
5,233
△1,840,186
△1,163,539
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△308,668
△128,768
ストック・オプションの行使による収入
70,883
281,942
自己株式の取得による支出
△782,974
△66
リース債務の返済による支出
△12,977
△1,317
配当金の支払額
△629,810
△6,783
△1,040,520
△478,019
現金及び現金同等物に係る換算差額
50,926
27,440
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,224,838
1,502,039
現金及び現金同等物の期首残高
8,185,773
10,410,612
現金及び現金同等物の期末残高
11,912,652
