ビジョンのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,387,340 | 5,305,793 |
| 減価償却費 | 544,740 | 705,255 |
| 減損損失 | － | 118,243 |
| のれん償却額 | 210,385 | 230,516 |
| 株式報酬費用 | 207,000 | 207,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 81,007 | 132,523 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71,239 | △217,795 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 12,429 | 423,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,531 | △4,758 |
| 助成金収入 | △31,562 | △27,064 |
| 支払利息 | 12,373 | 10,618 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,462 | △17,841 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 698 |
| 固定資産除却損 | 44,303 | 57,703 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △84,282 | △60,204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △94,810 | △2,517,071 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △70,940 | △53,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 397,923 | 228,229 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △90,002 | 17,307 |
| その他 | 161,572 | 362,660 |
| 小計 | 5,755,645 | 4,902,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,467 | 4,694 |
| 助成金の受取額 | 31,562 | 27,064 |
| 利息の支払額 | △12,401 | △10,388 |
| 法人税等の支払額 | △727,654 | △1,807,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,054,619 | 3,116,158 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,766,502 | △1,043,389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 6,997 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △48,387 | △33,427 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 160,148 | 91,697 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △211,738 | － |
| 事業譲受による支出 | △33,958 | △5,619 |
| 敷金保証金の払込による支出 | △158,837 | △228,519 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 140,600 | 43,488 |
| その他 | 78,465 | 5,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,840,186 | △1,163,539 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △308,668 | △128,768 |
| ストック・オプションの行使による収入 | 70,883 | 281,942 |
| 自己株式の取得による支出 | △782,974 | △66 |
| リース債務の返済による支出 | △12,977 | △1,317 |
| 配当金の支払額 | － | △629,810 |
| その他 | △6,783 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,040,520 | △478,019 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,926 | 27,440 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,224,838 | 1,502,039 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,185,773 | 10,410,612 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,410,612 | 11,912,652 |
