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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
当連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,357,315
4,387,340
減価償却費
241,790
544,740
のれん償却額
184,160
210,385
株式報酬費用
－
207,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）
37,789
81,007
賞与引当金の増減額（△は減少）
57,724
71,239
受取利息及び受取配当金
△6,674
△7,531
助成金収入
△1,458
△31,562
支払利息
11,632
12,373
持分法による投資損益（△は益）
57
4,462
固定資産売却損益（△は益）
△274
固定資産除却損
19,812
44,303
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,230
△84,282
投資有価証券評価損益（△は益）
17,405
売上債権の増減額（△は増加）
△1,433,942
△94,810
棚卸資産の増減額（△は増加）
△28,706
△70,940
仕入債務の増減額（△は減少）
△105,443
397,923
未払金の増減額（△は減少）
559,956
△90,002
その他
△141,853
174,001
小計
1,768,061
5,755,645
利息及び配当金の受取額
6,609
7,467
助成金の受取額
1,458
31,562
利息の支払額
△12,120
△12,401
法人税等の支払額
△224,363
△727,654
1,539,646
5,054,619
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,217,562
△1,766,502
無形固定資産の取得による支出
△67,637
△48,387
固定資産の売却による収入
4,858
投資有価証券の売却による収入
8,610
160,148
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
96,753
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△211,738
事業譲受による支出
△33,958
敷金保証金の払込による支出
△94,008
△158,837
敷金保証金の回収による収入
35,309
140,600
貸付けによる支出
△500,000
貸付金の回収による収入
500,000
32,701
78,488
△1,200,976
△1,840,186
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△50,000
長期借入金の返済による支出
△98,798
△308,668
ストック・オプションの行使による収入
295,517
70,883
新株予約権の発行による収入
5,760
自己株式の取得による支出
△63
△782,974
リース債務の返済による支出
△15,368
△12,977
△6,783
137,047
△1,040,520
現金及び現金同等物に係る換算差額
78,368
50,926
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
554,085
2,224,838
現金及び現金同等物の期首残高
7,631,688
8,185,773
現金及び現金同等物の期末残高
10,410,612
