日本ＢＳ放送のキャッシュフロー計算書
（2020年8月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年９月１日 至 2019年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年９月１日 至 2020年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,699,732 | 2,195,327 |
| 減価償却費 | 217,188 | 240,579 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 3,500 | 11,356 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,870 | 5,130 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,576 | 5,039 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,170 | △1,141 |
| 支払利息 | 5,390 | 3,695 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △999 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △70,851 | 318,197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △26,496 | △63,831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,256 | 39,568 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 249,410 | △250,679 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △2,273 | △8,743 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △68,675 | 145,303 |
| その他 | 7,003 | 24,505 |
| 小計 | 2,046,461 | 2,664,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,170 | 1,141 |
| 利息の支払額 | △5,390 | △3,695 |
| 法人税等の支払額 | △792,982 | △409,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,250,258 | 2,252,270 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △118,205 | △794,759 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △72,763 | △3,641 |
| その他 | △8,755 | △9,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △198,724 | △808,359 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | ― |
| 短期借入金の返済による支出 | △380,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,100 | △11,100 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,084 | △2,047 |
| 配当金の支払額 | △338,203 | △356,027 |
| その他 | △2 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △331,390 | △369,175 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 720,143 | 1,074,736 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,604,440 | 10,324,583 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,324,583 | 11,399,320 |
