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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年９月１日
至 2022年８月31日)
当連結会計年度
(自 2022年９月１日
至 2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,395,357
2,015,123
減価償却費
351,951
509,295
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△60,585
―
賞与引当金の増減額（△は減少）
15,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
9,898
9,782
受取利息及び受取配当金
△1,169
△1,177
支払利息
3,876
4,150
売上債権の増減額（△は増加）
△8,464
△250,563
棚卸資産の増減額（△は増加）
△66,831
△96,079
仕入債務の増減額（△は減少）
125,221
71,191
未払金の増減額（△は減少）
5,318
45,580
未払費用の増減額（△は減少）
7,099
△66,992
未払消費税等の増減額（△は減少）
△615
△89,142
寄付金収入
△32,382
その他
114,742
△76,920
小計
2,890,797
2,041,866
利息及び配当金の受取額
1,169
1,177
利息の支払額
△3,876
△4,150
寄付金の受取額
32,382
法人税等の支払額
△1,044,877
△734,924
1,843,212
1,336,351
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△21,598
△1,403,122
無形固定資産の取得による支出
△18,568
△19,557
△10,793
△12,708
△50,960
△1,435,388
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
120,000
短期借入金の返済による支出
△520,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△947
△1,590
配当金の支払額
△356,013
△355,978
△87
△356,961
△757,656
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,435,290
△856,693
現金及び現金同等物の期首残高
13,021,321
14,456,611
現金及び現金同等物の期末残高
13,599,917
