日本ＢＳ放送

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年９月１日

　至 2021年８月31日)

当連結会計年度

(自 2021年９月１日

　至 2022年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,741,994

2,395,357

減価償却費

459,852

351,951

返品調整引当金の増減額（△は減少）

7,839

△60,585

賞与引当金の増減額（△は減少）

―

15,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,344

9,898

受取利息及び受取配当金

△1,213

△1,169

支払利息

3,903

3,876

売上債権の増減額（△は増加）

△122,684

△8,464

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,582

△66,831

仕入債務の増減額（△は減少）

△57,472

125,221

未払金の増減額（△は減少）

24,577

5,318

未払費用の増減額（△は減少）

13,131

7,099

未払消費税等の増減額（△は減少）

△57,401

△615

その他

△35,927

114,742

小計

2,981,362

2,890,797

利息及び配当金の受取額

1,213

1,169

利息の支払額

△3,903

△3,876

法人税等の支払額

△778,947

△1,044,877

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,199,725

1,843,212

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△326,248

△21,598

無形固定資産の取得による支出

△37,085

△18,568

その他

145,553

△10,793

投資活動によるキャッシュ・フロー

△217,779

△50,960

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,900

―

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,047

△947

配当金の支払額

△355,996

△356,013

財務活動によるキャッシュ・フロー

△359,944

△356,961

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,622,001

1,435,290

現金及び現金同等物の期首残高

11,399,320

13,021,321

現金及び現金同等物の期末残高

 13,021,321

 14,456,611