日本ＢＳ放送

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年９月１日

　至 2020年８月31日)

当連結会計年度

(自 2020年９月１日

　至 2021年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,195,327

2,741,994

減価償却費

240,579

459,852

返品調整引当金の増減額（△は減少）

11,356

7,839

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,130

―

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,039

8,344

受取利息及び受取配当金

△1,141

△1,213

支払利息

3,695

3,903

売上債権の増減額（△は増加）

318,197

△122,684

たな卸資産の増減額（△は増加）

△63,831

△3,582

仕入債務の増減額（△は減少）

39,568

△57,472

未払金の増減額（△は減少）

△250,679

24,577

未払費用の増減額（△は減少）

△8,743

13,131

未払消費税等の増減額（△は減少）

145,303

△57,401

その他

24,505

△35,927

小計

2,664,307

2,981,362

利息及び配当金の受取額

1,141

1,213

利息の支払額

△3,695

△3,903

法人税等の支払額

△409,481

△778,947

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,252,270

2,199,725

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△794,759

△326,248

無形固定資産の取得による支出

△3,641

△37,085

保険積立金の解約による収入

6,340

159,266

その他

△16,299

△13,712

投資活動によるキャッシュ・フロー

△808,359

△217,779

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△11,100

△1,900

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,047

△2,047

配当金の支払額

△356,027

△355,996

財務活動によるキャッシュ・フロー

△369,175

△359,944

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,074,736

1,622,001

現金及び現金同等物の期首残高

10,324,583

11,399,320

現金及び現金同等物の期末残高

 11,399,320

 13,021,321