日本ＢＳ放送

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年９月１日

　至 2019年８月31日)

当連結会計年度

(自 2019年９月１日

　至 2020年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,699,732

2,195,327

減価償却費

217,188

240,579

返品調整引当金の増減額（△は減少）

3,500

11,356

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,870

5,130

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,576

5,039

受取利息及び受取配当金

△2,170

△1,141

支払利息

5,390

3,695

投資有価証券売却損益（△は益）

△999

―

売上債権の増減額（△は増加）

△70,851

318,197

たな卸資産の増減額（△は増加）

△26,496

△63,831

仕入債務の増減額（△は減少）

16,256

39,568

未払金の増減額（△は減少）

249,410

△250,679

未払費用の増減額（△は減少）

△2,273

△8,743

未払消費税等の増減額（△は減少）

△68,675

145,303

その他

7,003

24,505

小計

2,046,461

2,664,307

利息及び配当金の受取額

2,170

1,141

利息の支払額

△5,390

△3,695

法人税等の支払額

△792,982

△409,481

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,250,258

2,252,270

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△118,205

△794,759

投資有価証券の売却による収入

1,000

―

無形固定資産の取得による支出

△72,763

△3,641

その他

△8,755

△9,958

投資活動によるキャッシュ・フロー

△198,724

△808,359

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

400,000

―

短期借入金の返済による支出

△380,000

―

長期借入金の返済による支出

△11,100

△11,100

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,084

△2,047

配当金の支払額

△338,203

△356,027

その他

△2

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

△331,390

△369,175

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

720,143

1,074,736

現金及び現金同等物の期首残高

9,604,440

10,324,583

現金及び現金同等物の期末残高

 10,324,583

 11,399,320