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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年９月１日
至 2024年８月31日)
当連結会計年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,097,557
1,985,394
減価償却費
606,035
473,594
賞与引当金の増減額（△は減少）
―
47,540
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,457
2,440
受取利息及び受取配当金
△6,005
△39,706
支払利息
553
247
売上債権の増減額（△は増加）
94,591
40,657
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,227
△87,747
仕入債務の増減額（△は減少）
96,324
130,446
未払金の増減額（△は減少）
△153,693
28,059
未払費用の増減額（△は減少）
△3,255
△6,037
未払消費税等の増減額（△は減少）
207,506
△122,287
その他
78,993
23,530
小計
3,014,924
2,476,131
利息及び配当金の受取額
4,925
34,426
利息の支払額
△553
△247
法人税等の支払額
△550,458
△681,344
2,468,837
1,828,966
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△8,000,000
△3,000,000
有形固定資産の取得による支出
△32,761
△28,840
無形固定資産の取得による支出
△9,344
△1,596
投資有価証券の取得による支出
△1,309,428
△1,498,073
保険積立金の解約による収入
8,948
5,081
△9,274
△13,328
△9,351,860
△4,536,755
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
140,000
短期借入金の返済による支出
△100,000
△60,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,590
配当金の支払額
△462,843
△534,310
7
△564,426
△455,900
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△7,447,449
△3,163,690
現金及び現金同等物の期首残高
13,599,917
6,152,467
現金及び現金同等物の期末残高
2,988,777
