日本ＢＳ放送のキャッシュフロー計算書
（2024年8月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年９月１日 至 2023年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年９月１日 至 2024年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,015,123 | 2,097,557 |
| 減価償却費 | 509,295 | 606,035 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,782 | △1,457 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,177 | △6,005 |
| 支払利息 | 4,150 | 553 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △250,563 | 94,591 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △96,079 | △2,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,191 | 96,324 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45,580 | △153,693 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △66,992 | △3,255 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △89,142 | 207,506 |
| 寄付金収入 | △32,382 | ― |
| その他 | △76,920 | 78,993 |
| 小計 | 2,041,866 | 3,014,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,177 | 4,925 |
| 利息の支払額 | △4,150 | △553 |
| 寄付金の受取額 | 32,382 | ― |
| 法人税等の支払額 | △734,924 | △550,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,336,351 | 2,468,837 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | ― | △8,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,403,122 | △32,761 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,557 | △9,344 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △1,309,428 |
| 保険積立金の解約による収入 | 984 | 8,948 |
| その他 | △13,692 | △9,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,435,388 | △9,351,860 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 120,000 | ― |
| 短期借入金の返済による支出 | △520,000 | △100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,590 | △1,590 |
| 配当金の支払額 | △355,978 | △462,843 |
| その他 | △87 | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △757,656 | △564,426 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △856,693 | △7,447,449 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,456,611 | 13,599,917 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,599,917 | 6,152,467 |
