日本ＢＳ放送

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日本ＢＳ放送のキャッシュフロー計算書

（2024年8月期）

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会計年度

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2022年９月１日　至 2023年８月31日)	当連結会計年度 (自 2023年９月１日　至 2024年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									2,015,123	2,097,557
	減価償却費									509,295	606,035
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									9,782	△1,457
	受取利息及び受取配当金									△1,177	△6,005
	支払利息									4,150	553
	売上債権の増減額（△は増加）									△250,563	94,591
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△96,079	△2,227
	仕入債務の増減額（△は減少）									71,191	96,324
	未払金の増減額（△は減少）									45,580	△153,693
	未払費用の増減額（△は減少）									△66,992	△3,255
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△89,142	207,506
	寄付金収入									△32,382	―
	その他									△76,920	78,993
	小計									2,041,866	3,014,924
	利息及び配当金の受取額									1,177	4,925
	利息の支払額									△4,150	△553
	寄付金の受取額									32,382	―
	法人税等の支払額									△734,924	△550,458
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,336,351	2,468,837
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									―	△8,000,000
	有形固定資産の取得による支出									△1,403,122	△32,761
	無形固定資産の取得による支出									△19,557	△9,344
	投資有価証券の取得による支出									―	△1,309,428
	保険積立金の解約による収入									984	8,948
	その他									△13,692	△9,274
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△1,435,388	△9,351,860
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									120,000	―
	短期借入金の返済による支出									△520,000	△100,000
	ファイナンス・リース債務の返済による支出									△1,590	△1,590
	配当金の支払額									△355,978	△462,843
	その他									△87	7
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△757,656	△564,426
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△856,693	△7,447,449
現金及び現金同等物の期首残高										14,456,611	13,599,917
現金及び現金同等物の期末残高										13,599,917	6,152,467