テレビ東京ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 9,228 | 9,729 |
| 減価償却費 | 4,136 | 4,105 |
| 減損損失 | － | 76 |
| のれん償却額 | － | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 515 | △5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 81 | 27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | △71 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 92 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △249 | △255 |
| 支払利息 | 24 | 23 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △0 | － |
| 固定資産除却損 | 14 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △85 | △323 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 198 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △106 | 204 |
| 関係会社株式交換益 | － | △314 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,436 | 2,301 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,537 | △562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △139 | 951 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,502 | 2,975 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,762 | △882 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 189 | △248 |
| その他 | △6 | △1,729 |
| 小計 | 16,099 | 16,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 258 | 263 |
| 利息の支払額 | △24 | △22 |
| 法人税等の支払額 | △2,833 | △5,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,499 | 11,135 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △10,118 | △12,071 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,612 | 8,131 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,120 | △1,451 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △789 | △2,170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △130 | △1,188 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 135 | 555 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △339 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △56 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| その他 | 60 | 254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,349 | △8,334 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | △100 |
| リース債務の返済による支出 | △120 | △139 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △49 |
| 自己株式の取得による支出 | △683 | △929 |
| 配当金の支払額 | △1,124 | △1,660 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △78 | △78 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2,785 | △181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,793 | △3,139 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | 48 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,384 | △290 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 30,693 | 38,078 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 38,078 | 37,787 |
