テレビ東京ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,720 | 9,228 |
| 減価償却費 | 4,331 | 4,136 |
| 減損損失 | 125 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82 | 515 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 81 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2,470 | 27 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 2,030 | 92 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △225 | △249 |
| 支払利息 | 25 | 24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △0 | △0 |
| 固定資産除却損 | 26 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △137 | △85 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 232 | △106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △516 | △4,436 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 528 | 2,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △346 | △139 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,134 | 2,502 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 1,762 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △3,151 | 189 |
| その他 | 1,225 | △6 |
| 小計 | 7,636 | 16,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 233 | 258 |
| 利息の支払額 | △25 | △24 |
| 法人税等の支払額 | △1,986 | △2,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,858 | 13,499 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △6,510 | △10,118 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,713 | 10,612 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △396 | △1,120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △646 | △789 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △788 | △130 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 142 | 135 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,440 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △2,192 | － |
| その他 | 165 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,952 | △1,349 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △151 | △120 |
| 自己株式の取得による支出 | △485 | △683 |
| 配当金の支払額 | △1,131 | △1,124 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △90 | △78 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △2,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,858 | △4,793 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △14 | 27 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33 | 7,384 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 30,660 | 30,693 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 30,693 | 38,078 |
