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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,720
9,228
減価償却費
4,331
4,136
減損損失
125
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
82
515
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
4
81
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
11
12
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,470
27
長期未払金の増減額（△は減少）
2,030
92
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
△0
受取利息及び受取配当金
△225
△249
支払利息
25
24
固定資産売却損益（△は益）
固定資産除却損
26
14
投資有価証券売却損益（△は益）
△137
△85
投資有価証券評価損益（△は益）
10
持分法による投資損益（△は益）
232
△106
売上債権の増減額（△は増加）
△516
△4,436
棚卸資産の増減額（△は増加）
528
2,537
仕入債務の増減額（△は減少）
△346
△139
未払費用の増減額（△は減少）
1,134
2,502
契約負債の増減額（△は減少）
1,762
前受金の増減額（△は減少）
△3,151
189
その他
1,225
△6
小計
7,636
16,099
利息及び配当金の受取額
233
258
利息の支払額
△25
△24
法人税等の支払額
△1,986
△2,833
5,858
13,499
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6,510
△10,118
定期預金の払戻による収入
7,713
10,612
有形固定資産の取得による支出
△396
△1,120
無形固定資産の取得による支出
△646
△789
投資有価証券の取得による支出
△788
△130
投資有価証券の売却による収入
142
135
関係会社株式の取得による支出
△1,440
貸付金の回収による収入
1
関係会社出資金の払込による支出
△2,192
165
60
△3,952
△1,349
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△151
△120
自己株式の取得による支出
△485
△683
配当金の支払額
△1,131
△1,124
非支配株主への配当金の支払額
△90
△78
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2,785
△1,858
△4,793
現金及び現金同等物に係る換算差額
△14
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
33
7,384
現金及び現金同等物の期首残高
30,660
30,693
現金及び現金同等物の期末残高
38,078
