テレビ東京ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,135 | 4,720 |
| 減価償却費 | 4,201 | 4,331 |
| 減損損失 | － | 125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 82 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △0 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △30 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66 | △2,470 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △0 | 2,030 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △231 | △225 |
| 支払利息 | 27 | 25 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △161 | △24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | △0 |
| 固定資産除却損 | 89 | 26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △211 | △137 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 141 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 488 | 232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,965 | △516 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,567 | 528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,462 | △346 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △917 | 1,134 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △619 | △3,151 |
| その他 | 5 | 1,249 |
| 小計 | 10,851 | 7,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 239 | 233 |
| 利息の支払額 | △27 | △25 |
| 法人税等の支払額 | △2,261 | △1,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,801 | 5,858 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △6,069 | △6,510 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,569 | 7,713 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,887 | △396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △601 | △646 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △594 | △788 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 226 | 142 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △1,440 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | △2,192 |
| その他 | 327 | 165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,027 | △3,952 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △136 | △151 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △485 |
| 配当金の支払額 | △1,130 | △1,131 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △72 | △90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,339 | △1,858 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | △14 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,430 | 33 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 27,229 | 30,660 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 30,660 | 30,693 |
