テレビ東京ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,040 | 5,135 |
| 減価償却費 | 3,801 | 4,201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △226 | 7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △5 | △0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | △30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 225 | 66 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △2 | △0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △231 | △231 |
| 支払利息 | 29 | 27 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △54 | △161 |
| 固定資産除却損 | 7 | 89 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △428 | △211 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 141 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 723 | 488 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124 | 2,965 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △421 | △1,567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,032 | 1,462 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,285 | △917 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,205 | △619 |
| その他 | △442 | 5 |
| 小計 | 11,608 | 10,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 241 | 239 |
| 利息の支払額 | △29 | △27 |
| 法人税等の支払額 | △2,874 | △2,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,946 | 8,801 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △5,566 | △6,069 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,566 | 6,569 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,432 | △3,887 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △753 | △601 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,338 | △594 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 458 | 226 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | △131 | 327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,195 | △4,027 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △154 | △136 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,413 | △1,130 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △69 | △72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,638 | △1,339 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4 | △3 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,108 | 3,430 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 23,120 | 27,229 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 27,229 | 30,660 |
