テレビ東京ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 9,453 | 6,040 |
| 減価償却費 | 3,696 | 3,801 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 139 | △226 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | △5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △6 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △43 | 225 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 252 | △2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2 | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △312 | △231 |
| 支払利息 | 29 | 29 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △57 | △54 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 9 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,349 | △428 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △46 | 723 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,395 | 124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,235 | △421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △12 | △1,032 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,557 | 1,285 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 775 | 2,205 |
| その他 | 1,677 | △442 |
| 小計 | 12,128 | 11,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 319 | 241 |
| 利息の支払額 | △29 | △29 |
| 法人税等の支払額 | △2,753 | △2,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,665 | 8,946 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △6,956 | △5,566 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,300 | 6,566 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,262 | △2,432 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △607 | △753 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,059 | △1,338 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,665 | 458 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
| その他 | 118 | △131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,799 | △3,195 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △212 | △154 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | △1,130 | △1,413 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △84 | △69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,427 | △1,638 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7 | △4 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,430 | 4,108 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,690 | 23,120 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 23,120 | 27,229 |
