テレビ東京ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,040

5,135

減価償却費

3,801

4,201

賞与引当金の増減額（△は減少）

△226

7

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5

△0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11

△30

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

225

66

長期未払金の増減額（△は減少）

△2

△0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△1

受取利息及び受取配当金

△231

△231

支払利息

29

27

投資事業組合運用損益（△は益）

△54

△161

固定資産除却損

7

89

投資有価証券売却損益（△は益）

△428

△211

投資有価証券評価損益（△は益）

－

141

持分法による投資損益（△は益）

723

488

売上債権の増減額（△は増加）

124

2,965

たな卸資産の増減額（△は増加）

△421

△1,567

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,032

1,462

未払費用の増減額（△は減少）

1,285

△917

前受金の増減額（△は減少）

2,205

△619

その他

△442

5

小計

11,608

10,851

利息及び配当金の受取額

241

239

利息の支払額

△29

△27

法人税等の支払額

△2,874

△2,261

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,946

8,801

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,566

△6,069

定期預金の払戻による収入

6,566

6,569

有形固定資産の取得による支出

△2,432

△3,887

無形固定資産の取得による支出

△753

△601

投資有価証券の取得による支出

△1,338

△594

投資有価証券の売却による収入

458

226

貸付金の回収による収入

1

1

その他

△131

327

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,195

△4,027

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△154

△136

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,413

△1,130

非支配株主への配当金の支払額

△69

△72

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,638

△1,339

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,108

3,430

現金及び現金同等物の期首残高

23,120

27,229

現金及び現金同等物の期末残高

 27,229

 30,660