テレビ東京ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 9,729 | 10,301 |
| 減価償却費 | 4,105 | 3,961 |
| 減損損失 | 76 | 348 |
| のれん償却額 | 12 | 51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △5 | △232 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | △28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | △12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △71 | △200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △255 | △499 |
| 支払利息 | 23 | 24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | △2 |
| 固定資産除却損 | 13 | 42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △323 | △1,150 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 198 | 31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 204 | △198 |
| 関係会社株式交換益 | △314 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,301 | △3,528 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △562 | 70 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 951 | △374 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,975 | △804 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △882 | △38 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △248 | 106 |
| その他 | △1,729 | 420 |
| 小計 | 16,238 | 8,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 263 | 504 |
| 利息の支払額 | △22 | △24 |
| 法人税等の支払額 | △5,344 | △2,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,135 | 6,471 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △12,071 | △8,093 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,131 | 8,047 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,451 | △2,035 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,170 | △2,877 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,188 | △1,508 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 555 | 2,034 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △339 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | △56 | △438 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 21 |
| その他 | 254 | 143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,334 | △4,706 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △100 | － |
| リース債務の返済による支出 | △139 | △55 |
| 長期借入金の返済による支出 | △49 | △207 |
| 自己株式の取得による支出 | △929 | △973 |
| 配当金の支払額 | △1,660 | △2,178 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △78 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △181 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,139 | △3,414 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | 14 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △290 | △1,634 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 38,078 | 37,787 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 37,787 | 36,153 |
