テレビ東京ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,301 | 8,743 |
| 減価償却費 | 3,961 | 4,236 |
| 減損損失 | 348 | － |
| のれん償却額 | 51 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △232 | 145 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △28 | △2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △12 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △200 | △87 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | △16 |
| 受取利息及び受取配当金 | △499 | △267 |
| 支払利息 | 24 | 39 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2 | △23 |
| 固定資産除却損 | 42 | 33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,150 | △497 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | △198 | △130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,528 | △2,000 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 70 | 632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △374 | △519 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △804 | 791 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △38 | △40 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 106 | 114 |
| その他 | 420 | △293 |
| 小計 | 8,289 | 10,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 504 | 275 |
| 利息の支払額 | △24 | △39 |
| 法人税等の支払額 | △2,297 | △3,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,471 | 7,569 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △8,093 | △13,636 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,047 | 13,604 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,035 | △1,108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,877 | △2,185 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,508 | △336 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,034 | 1,373 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △438 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 0 |
| その他 | 143 | 273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,706 | △2,015 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △55 | △185 |
| 長期借入金の返済による支出 | △207 | △168 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 自己株式の取得による支出 | △973 | △1,637 |
| 配当金の支払額 | △2,178 | △2,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,414 | △4,055 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 28 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,634 | 1,527 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 37,787 | 36,153 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 36,153 | 37,680 |
