スカパーＪＳＡＴホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

20,276

23,122

減価償却費

22,160

21,165

減損損失

155

73

のれん償却額

878

67

受取利息及び受取配当金

△1,496

△1,708

支払利息

1,060

1,497

持分法による投資損益（△は益）

△242

68

投資有価証券評価損益（△は益）

96

223

固定資産売却損益（△は益）

△230

-

売上債権の増減額（△は増加）

4,350

2,601

番組勘定の増減額（△は増加）

1,576

△552

未収入金の増減額（△は増加）

△258

△260

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1

△429

未払金の増減額（△は減少）

△16

665

前受収益の増減額（△は減少）

△1,524

8,285

リース債権の増減額（△は増加）

2,610

199

その他

△4,972

6,695

小計

44,423

61,714

利息及び配当金の受取額

1,582

1,660

利息の支払額

△1,070

△1,207

法人税等の支払額

△8,428

△4,536

営業活動によるキャッシュ・フロー

36,507

57,630

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,154

△15,974

無形固定資産の取得による支出

△2,221

△1,441

投資有価証券の取得による支出

△3,084

△584

投資有価証券の売却及び償還による収入

5

969

貸付金の回収による収入

2,204

3,240

関係会社株式の取得による支出

△37

△3,000

関係会社株式の売却による収入

1,181

-

その他

368

△79

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,737

△16,870

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△10

△0

長期借入金の返済による支出

△7,782

△9,140

社債の償還による支出

-

△5,000

自己株式の取得による支出

△3,008

-

配当金の支払額

△5,326

△5,223

非支配株主への配当金の支払額

△276

△58

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,405

△19,422

現金及び現金同等物に係る換算差額

355

656

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,720

21,994

現金及び現金同等物の期首残高

73,193

85,914

現金及び現金同等物の期末残高

 85,914

 107,908