スカパーＪＳＡＴホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

19,887

20,276

減価償却費

23,323

22,160

減損損失

－

155

のれん償却額

878

878

受取利息及び受取配当金

△1,804

△1,496

支払利息

1,269

1,060

持分法による投資損益（△は益）

△287

△242

投資有価証券評価損益（△は益）

－

96

関係会社株式評価損

427

－

固定資産売却損益（△は益）

－

△230

売上債権の増減額（△は増加）

6,135

4,350

番組勘定の増減額（△は増加）

△770

1,576

未収入金の増減額（△は増加）

349

△258

棚卸資産の増減額（△は増加）

46,984

△1

未払金の増減額（△は減少）

667

△16

前受収益の増減額（△は減少）

5,220

△1,524

リース債権の増減額（△は増加）

△46,134

2,610

その他

3,501

△4,972

小計

59,648

44,423

利息及び配当金の受取額

1,937

1,582

利息の支払額

△1,413

△1,070

法人税等の支払額

△2,223

△8,428

営業活動によるキャッシュ・フロー

57,948

36,507

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,444

△6,154

無形固定資産の取得による支出

△792

△2,221

投資有価証券の取得による支出

△80

△3,084

貸付金の回収による収入

1,168

2,204

関係会社株式の取得による支出

△287

△37

関係会社株式の売却による収入

－

1,181

その他

79

373

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,357

△7,737

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△72

△10

長期借入金の返済による支出

△6,425

△7,782

社債の償還による支出

△5,000

－

自己株式の取得による支出

－

△3,008

配当金の支払額

△5,345

△5,326

非支配株主への配当金の支払額

△35

△276

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,878

△16,405

現金及び現金同等物に係る換算差額

△120

355

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

29,591

12,720

現金及び現金同等物の期首残高

43,602

73,193

現金及び現金同等物の期末残高

 73,193

 85,914