スカパーＪＳＡＴホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,492

19,887

減価償却費

23,316

23,323

減損損失

92

－

のれん償却額

878

878

受取利息及び受取配当金

△2,287

△1,804

支払利息

1,826

1,269

持分法による投資損益（△は益）

△375

△287

関係会社株式評価損

－

427

売上債権の増減額（△は増加）

3,149

6,135

投資有価証券評価損益（△は益）

503

－

番組勘定の増減額（△は増加）

205

△770

未収入金の増減額（△は増加）

△192

349

たな卸資産の増減額（△は増加）

△15,866

46,984

未払金の増減額（△は減少）

2,052

667

前受収益の増減額（△は減少）

4,275

5,220

リース債権の増減額（△は増加）

152

△46,134

その他

683

3,501

小計

33,907

59,648

利息及び配当金の受取額

2,285

1,937

利息の支払額

△1,845

△1,413

法人税等の支払額

△5,467

△2,223

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,879

57,948

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△600

－

有価証券の償還による収入

600

－

有形固定資産の取得による支出

△17,235

△11,444

無形固定資産の取得による支出

△2,516

△792

投資有価証券の取得による支出

△670

△80

貸付金の回収による収入

198

1,168

関係会社株式の取得による支出

△560

△287

その他

△40

79

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,825

△11,357

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△69

△72

長期借入金の返済による支出

△5,203

△6,425

社債の償還による支出

－

△5,000

配当金の支払額

△5,342

△5,345

非支配株主への配当金の支払額

△39

△35

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,860

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,515

△16,878

現金及び現金同等物に係る換算差額

△25

△120

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,486

29,591

現金及び現金同等物の期首残高

48,089

43,602

現金及び現金同等物の期末残高

 43,602

 73,193