スカパーＪＳＡＴホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,515

15,492

減価償却費

22,513

23,316

減損損失

112

92

のれん償却額

878

878

受取利息及び受取配当金

△2,206

△2,287

支払利息

1,630

1,826

持分法による投資損益（△は益）

△236

△375

売上債権の増減額（△は増加）

△19,530

3,149

投資有価証券評価損益（△は益）

1,156

503

関係会社株式売却損益（△は益）

△74

－

番組勘定の増減額（△は増加）

96

205

未収入金の増減額（△は増加）

2,024

△192

たな卸資産の増減額（△は増加）

12,651

△15,866

未払金の増減額（△は減少）

△1,485

2,052

前受収益の増減額（△は減少）

418

4,275

リース債権の増減額（△は増加）

△951

152

その他

136

683

小計

32,649

33,907

利息及び配当金の受取額

1,608

2,285

利息の支払額

△1,389

△1,845

法人税等の支払額

△6,969

△5,467

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,898

28,879

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

－

△600

有価証券の償還による収入

－

600

有形固定資産の取得による支出

△19,315

△17,235

無形固定資産の取得による支出

△3,193

△2,516

投資有価証券の取得による支出

△679

△670

貸付金の回収による収入

－

198

関係会社株式の取得による支出

△4,591

△560

関係会社株式の売却による収入

1,104

－

長期貸付けによる支出

△7,132

－

その他

339

△40

投資活動によるキャッシュ・フロー

△33,469

△20,825

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△84

△69

長期借入れによる収入

49,088

－

長期借入金の返済による支出

△34,260

△5,203

配当金の支払額

△5,342

△5,342

非支配株主への配当金の支払額

△38

△39

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△1,860

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,362

△12,515

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6

△25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,784

△4,486

現金及び現金同等物の期首残高

46,304

48,089

現金及び現金同等物の期末残高

 48,089

 43,602