スカパーＪＳＡＴホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

26,259

27,937

減価償却費

20,231

18,283

受取利息及び受取配当金

△2,255

△2,129

支払利息

1,897

1,537

持分法による投資損益（△は益）

310

1,146

投資有価証券評価損益（△は益）

869

-

売上債権の増減額（△は増加）

4,621

4,140

番組勘定の増減額（△は増加）

92

△73

棚卸資産の増減額（△は増加）

△101

△147

前渡金の増減額（△は増加）

△3,538

△2,175

未払金の増減額（△は減少）

△3,898

1,094

前受収益の増減額（△は減少）

2,797

△803

リース債権の増減額（△は増加）

3,102

3,293

その他

37

△1,515

小計

50,424

50,589

利息及び配当金の受取額

2,263

2,279

利息の支払額

△1,908

△1,735

法人税等の支払額

△8,375

△8,757

営業活動によるキャッシュ・フロー

42,404

42,375

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,473

△21,577

無形固定資産の取得による支出

△1,902

△2,376

投資有価証券の取得による支出

△234

△334

投資有価証券の売却及び償還による収入

-

510

貸付金の回収による収入

3,847

4,701

関係会社株式の取得による支出

△3,623

△7,300

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

 -

 416

その他

1

182

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,385

△25,776

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,000

-

長期借入金の返済による支出

△10,886

△10,995

自己株式の取得による支出

△5,044

-

配当金の支払額

△6,076

△6,229

非支配株主への配当金の支払額

△92

△113

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

-

394

新株予約権の発行による収入

-

200

その他

0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△21,098

△16,743

現金及び現金同等物に係る換算差額

492

338

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,413

194

現金及び現金同等物の期首残高

107,908

114,321

現金及び現金同等物の期末残高

 114,321

 114,516