スカパーＪＳＡＴホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

23,122

26,259

減価償却費

21,165

20,231

減損損失

73

-

のれん償却額

67

-

受取利息及び受取配当金

△1,708

△2,255

支払利息

1,497

1,897

持分法による投資損益（△は益）

68

310

投資有価証券評価損益（△は益）

223

869

売上債権の増減額（△は増加）

2,601

4,621

番組勘定の増減額（△は増加）

△552

92

棚卸資産の増減額（△は増加）

△429

△101

前渡金の増減額（△は増加）

313

△3,538

未払金の増減額（△は減少）

665

△3,898

前受収益の増減額（△は減少）

8,285

2,797

リース債権の増減額（△は増加）

199

3,102

その他

6,120

37

小計

61,714

50,424

利息及び配当金の受取額

1,660

2,263

利息の支払額

△1,207

△1,908

法人税等の支払額

△4,536

△8,375

営業活動によるキャッシュ・フロー

57,630

42,404

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,974

△13,473

無形固定資産の取得による支出

△1,441

△1,902

投資有価証券の取得による支出

△584

△234

投資有価証券の売却及び償還による収入

969

-

貸付金の回収による収入

3,240

3,847

関係会社株式の取得による支出

△3,000

△3,623

その他

△79

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,870

△15,385

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△0

-

長期借入れによる収入

-

1,000

長期借入金の返済による支出

△9,140

△10,886

社債の償還による支出

△5,000

-

自己株式の取得による支出

-

△5,044

配当金の支払額

△5,223

△6,076

非支配株主への配当金の支払額

△58

△92

その他

-

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,422

△21,098

現金及び現金同等物に係る換算差額

656

492

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

21,994

6,413

現金及び現金同等物の期首残高

85,914

107,908

現金及び現金同等物の期末残高

 107,908

 114,321