ＢＳＮメディアホールディングス

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ＢＳＮメディアホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,068,929	1,335,139
減価償却費	1,111,332	1,012,459
製品保証引当金の増減額（△は減少）	4,800	△6,300
賞与引当金の増減額（△は減少）	△12,446	14,904
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	800	2,400
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	13,538	27,258
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△7,962	△4,511
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△4,383	△5,859
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△160,058	△238,433
受取利息及び受取配当金	△58,617	△65,549
支払利息	19,382	16,833
有価証券売却損益（△は益）	－	△95
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△75,278
固定資産除却損	1,050	7,271
固定資産売却損益（△は益）	△462	30,874
減損損失	－	296,653
売上債権の増減額（△は増加）	△221,466	782,829
たな卸資産の増減額（△は増加）	△61,730	△114,640
その他の資産の増減額（△は増加）	12,053	△41,008
仕入債務の増減額（△は減少）	111,744	△287,641
その他の負債の増減額（△は減少）	193,534	△127,905
小計	2,010,037	2,559,399
利息及び配当金の受取額	58,617	65,549
利息の支払額	△19,344	△16,819
法人税等の支払額	△200,190	△291,283
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,849,119	2,316,846
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△214,000	△215,000
定期預金の払戻による収入	214,000	214,000
有価証券の売却による収入	30,000	95
有形固定資産の取得による支出	△398,804	△493,241
有形固定資産の売却による収入	0	984
無形固定資産の取得による支出	△53,118	△148,071
無形固定資産の売却による収入	19,184	50,910
投資有価証券の取得による支出	△201,327	△355,394
投資有価証券の売却による収入	56,527	149,892
差入保証金の差入による支出	△30,778	△16,006
差入保証金の回収による収入	11,720	7,533
その他の支出	△13,456	△9,726
その他の収入	1,354	119
投資活動によるキャッシュ・フロー	△578,697	△813,903


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△60,000	－
長期借入金の返済による支出	△136,800	△110,800
リース債務の返済による支出	△690,379	△672,725
自己株式の取得による支出	△71	△70
配当金の支払額	△52,490	△45,049
非支配株主への配当金の支払額	△10,029	△9,920
財務活動によるキャッシュ・フロー	△949,771	△838,566
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	320,651	664,377
現金及び現金同等物の期首残高	5,632,208	5,952,859
現金及び現金同等物の期末残高	※ 5,952,859	※ 6,617,236