ＢＳＮメディアホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,122,859

1,159,397

減価償却費

1,231,085

1,072,876

製品保証引当金の増減額（△は減少）

15,170

20,902

賞与引当金の増減額（△は減少）

△17,834

△4,542

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,600

900

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

23,500

20,515

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,591

△747

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△178,996

△123,485

受取利息及び受取配当金

△47,804

△55,060

支払利息

25,052

21,469

投資有価証券売却損益（△は益）

△125

815

投資有価証券評価損益（△は益）

507

155

固定資産除却損

2,279

10,961

固定資産売却損益（△は益）

△2,277

△46

ゴルフ会員権評価損

500

－

売上債権の増減額（△は増加）

194,421

△435,362

たな卸資産の増減額（△は増加）

11,546

99,927

その他の資産の増減額（△は増加）

△18,076

45,244

仕入債務の増減額（△は減少）

△11,369

96,354

その他の負債の増減額（△は減少）

△129,648

158,537

小計

2,219,800

2,088,814

利息及び配当金の受取額

47,804

55,060

利息の支払額

△24,823

△21,243

法人税等の支払額

△137,953

△306,514

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,104,826

1,816,116

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△404,000

△184,000

定期預金の払戻による収入

424,000

154,000

有価証券の売却による収入

－

160,000

有形固定資産の取得による支出

△247,825

△417,262

有形固定資産の売却による収入

2,323

－

無形固定資産の取得による支出

△80,092

△216,474

無形固定資産の売却による収入

203,103

65,101

投資有価証券の取得による支出

△178,908

△253,297

投資有価証券の売却による収入

102,062

95,290

差入保証金の差入による支出

△10,060

△5,907

差入保証金の回収による収入

14,970

17,631

その他の支出

△13,561

△14,747

その他の収入

17,017

1,210

投資活動によるキャッシュ・フロー

△170,971

△598,455

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△75,000

△9,000

長期借入金の返済による支出

△253,360

△216,600

長期借入れによる収入

30,000

－

リース債務の返済による支出

△563,916

△602,620

自己株式の取得による支出

－

△30

配当金の支払額

△45,179

△52,715

非支配株主への配当金の支払額

△10,029

△13,479

財務活動によるキャッシュ・フロー

△917,485

△894,445

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,016,369

323,215

現金及び現金同等物の期首残高

3,352,598

4,368,968

現金及び現金同等物の期末残高

4,368,968

4,692,183