ＢＳＮメディアホールディングス

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ＢＳＮメディアホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	933,664	1,122,859
減価償却費	1,118,341	1,231,085
減損損失	76,304	－
製品保証引当金の増減額（△は減少）	1,600	15,170
賞与引当金の増減額（△は減少）	18,228	△17,834
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△3,900	1,600
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△46,275	23,500
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△3,982	△2,591
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△177,165	△178,996
受取利息及び受取配当金	△44,913	△47,804
支払利息	32,114	25,052
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△125
投資有価証券評価損益（△は益）	709	507
固定資産除却損	3,808	2,279
固定資産売却損益（△は益）	△19,922	△2,277
ゴルフ会員権評価損	19,492	500
売上債権の増減額（△は増加）	147,377	194,421
たな卸資産の増減額（△は増加）	△54,461	11,546
その他の資産の増減額（△は増加）	331,568	△18,076
仕入債務の増減額（△は減少）	△251,365	△11,369
その他の負債の増減額（△は減少）	58,593	△129,648
小計	2,139,817	2,219,800
利息及び配当金の受取額	44,913	47,804
利息の支払額	△30,678	△24,823
法人税等の支払額	△185,599	△137,953
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,968,453	2,104,826
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△204,000	△404,000
定期預金の払戻による収入	174,000	424,000
有価証券の売却による収入	60,000	－
有形固定資産の取得による支出	△584,217	△247,825
有形固定資産の売却による収入	301,170	2,323
無形固定資産の取得による支出	△216,587	△80,092
無形固定資産の売却による収入	－	203,103
投資有価証券の取得による支出	△462,159	△178,908
投資有価証券の売却による収入	110,771	102,062
差入保証金の差入による支出	△8,603	△10,060
差入保証金の回収による収入	16,891	14,970
その他の支出	△7,462	△13,561
その他の収入	16,874	17,017
投資活動によるキャッシュ・フロー	△803,324	△170,971


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△142,000	△75,000
長期借入金の返済による支出	△835,690	△253,360
長期借入れによる収入	400,000	30,000
リース債務の返済による支出	△489,873	△563,916
自己株式の取得による支出	△24	－
配当金の支払額	△46,038	△45,179
非支配株主への配当金の支払額	△10,029	△10,029
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,123,655	△917,485
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	41,472	1,016,369
現金及び現金同等物の期首残高	3,311,126	3,352,598
現金及び現金同等物の期末残高	3,352,598	4,368,968