ＢＳＮメディアホールディングス

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ＢＳＮメディアホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

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会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,903,926	1,487,929
減価償却費	878,926	847,780
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△2,925	28,200
賞与引当金の増減額（△は減少）	△167	11,921
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	6,100	△5,900
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	23,521	8,482
貸倒引当金の増減額（△は減少）	895	113
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△7,239	9,833
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△37,298	△13,566
受取利息及び受取配当金	△132,705	△107,367
支払利息	10,373	11,188
有価証券売却損益（△は益）	△309	△824
投資有価証券売却損益（△は益）	△2,985	13,760
投資有価証券評価損益（△は益）	1,798	121
関係会社株式評価損	3,999	－
固定資産除却損	41,364	23,930
固定資産売却損益（△は益）	711	△8
売上債権の増減額（△は増加）	△495,751	△359,456
棚卸資産の増減額（△は増加）	△25,031	△26,376
その他の資産の増減額（△は増加）	△123,345	△312,399
仕入債務の増減額（△は減少）	19,400	△34,782
その他の負債の増減額（△は減少）	68,922	145,913
小計	2,132,181	1,728,494
利息及び配当金の受取額	132,705	107,367
利息の支払額	△10,689	△11,189
法人税等の支払額	△523,312	△581,982
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,730,885	1,242,690
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△214,000	△213,000
定期預金の払戻による収入	214,000	214,000
有価証券の売却による収入	432	80,695
有形固定資産の取得による支出	△1,194,706	△556,400
有形固定資産の売却による収入	245	38,106
無形固定資産の取得による支出	△76,585	△65,631
無形固定資産の売却による収入	10,212	－
投資有価証券の取得による支出	△199,617	△656,933
投資有価証券の売却による収入	135,557	396,249
差入保証金の差入による支出	△16,423	△41,280
差入保証金の回収による収入	17,830	35,471
その他の支出	△45,294	△35,261
その他の収入	34,084	26,898
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,334,264	△777,086

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	170,000	－
長期借入金の返済による支出	△22,400	△17,000
自己株式の取得による支出	－	△169
リース債務の返済による支出	△417,009	△354,201
配当金の支払額	△59,951	△59,988
非支配株主への配当金の支払額	△12,755	△12,649
財務活動によるキャッシュ・フロー	△342,116	△444,008
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	54,504	21,595
現金及び現金同等物の期首残高	8,376,973	8,634,173
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	202,694	－
現金及び現金同等物の期末残高	※ 8,634,173	※ 8,655,768