朝日放送グループホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 256 | 4,568 |
| 減価償却費 | 3,088 | 3,246 |
| 減損損失 | 24 | 369 |
| のれん償却額 | 52 | 127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | △7 |
| 会場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | △272 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,306 | △1,308 |
| 受取利息及び受取配当金 | △205 | △187 |
| 支払利息 | 29 | 30 |
| 有形固定資産除却損 | 34 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △607 | △267 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,202 | 121 |
| 関係会社株式評価損 | 110 | - |
| 出資金評価損 | 49 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 60 | 67 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 4 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △384 | △2,275 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,807 | △160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 456 | 1,320 |
| 出資金の増減額（△は増加） | △279 | △130 |
| その他 | 167 | 657 |
| 小計 | 6,287 | 6,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 305 | 195 |
| 利息の支払額 | △28 | △31 |
| 法人税等の支払額 | △612 | △1,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,952 | 4,689 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △295 | △297 |
| 定期預金の払戻による収入 | 277 | 330 |
| 有価証券の取得による支出 | △19 | - |
| 有価証券の売却による収入 | 5 | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | 1,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,116 | △3,726 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △373 | △709 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,748 | △752 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 640 | 299 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | △100 | △100 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 95 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △276 | - |
| 事業譲受による支出 | △277 | - |
| 貸付けによる支出 | △168 | △520 |
| 貸付金の回収による収入 | 46 | 186 |
| その他 | △0 | △76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,311 | △4,276 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | - | 50 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,222 |
| 長期借入金の返済による支出 | △813 | △620 |
| 社債の発行による収入 | 4,971 | - |
| 社債の償還による支出 | △26 | △26 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 50 | 4 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 435 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △573 | △492 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △11 | △11 |
| リース債務の返済による支出 | △13 | △17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,583 | 543 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △128 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95 | 956 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 26,643 | 26,739 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 26,739 | 27,695 |
