朝日放送グループホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,694 | 256 |
| 減価償却費 | 3,223 | 3,088 |
| 減損損失 | 1,076 | 24 |
| のれん償却額 | 40 | 52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | △1 |
| 会場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 272 | △272 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,229 | △1,306 |
| 受取利息及び受取配当金 | △247 | △205 |
| 支払利息 | 20 | 29 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △922 | - |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △747 | △607 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | 3,202 |
| 関係会社株式評価損 | - | 110 |
| 出資金評価損 | - | 49 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 49 | 60 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 64 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,248 | △384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 624 | 1,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △877 | 456 |
| 出資金の増減額（△は増加） | △309 | △279 |
| その他 | △24 | 167 |
| 小計 | 5,983 | 6,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 262 | 305 |
| 利息の支払額 | △20 | △28 |
| 法人税等の支払額 | △1,679 | △612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,546 | 5,952 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △319 | △295 |
| 定期預金の払戻による収入 | 323 | 277 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △19 |
| 有価証券の売却による収入 | - | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,616 | △6,116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,720 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △299 | △373 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △315 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △326 | △3,748 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 874 | 640 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 800 | - |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | △75 | △100 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 10 | 95 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,597 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △276 |
| 事業譲受による支出 | - | △277 |
| 貸付けによる支出 | △10 | △168 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 46 |
| その他 | 279 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,655 | △10,311 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 140 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △637 | △813 |
| 社債の発行による収入 | 4,972 | 4,971 |
| 社債の償還による支出 | △16 | △26 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 50 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,104 | △573 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △17 | △11 |
| リース債務の返済による支出 | △14 | △13 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △119 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,203 | 4,583 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △128 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,404 | 95 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,239 | 26,643 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 26,643 | 26,739 |
