朝日放送グループホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,517 | 4,491 |
| 減価償却費 | 2,971 | 3,031 |
| 減損損失 | 53 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,174 | △1,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | △292 | △269 |
| 支払利息 | 8 | 8 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | △52 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 25 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △80 | △23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 70 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 50 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △479 | △431 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △20 | △2,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 444 | 509 |
| その他 | 519 | 928 |
| 小計 | 6,539 | 4,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 302 | 344 |
| 利息の支払額 | △8 | △8 |
| 法人税等の支払額 | △2,030 | △1,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,803 | 3,286 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | - | △273 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 273 |
| 有価証券の取得による支出 | △100 | - |
| 有価証券の売却による収入 | 1,049 | 1,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,424 | △3,185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 563 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △117 | △530 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,636 | △879 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 231 | 227 |
| 貸付けによる支出 | △11 | △75 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 10 |
| その他 | △135 | 152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,113 | △2,394 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △100 | - |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △30 | △190 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,102 | △817 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △67 | △13 |
| リース債務の返済による支出 | △167 | △32 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △993 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,260 | △53 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,569 | 839 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,646 | 15,076 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 323 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,076 | 16,239 |
