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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△400
3,525
減価償却費
3,613
3,542
減損損失
801
187
のれん償却額
130
113
子会社清算損益（△は益）
－
120
債務免除益
△22
貸倒引当金の増減額（△は減少）
68
10
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△387
△1,283
受取利息及び受取配当金
△235
△259
支払利息
40
87
固定資産処分損益（△は益）
43
34
固定資産売却損益（△は益）
△73
投資有価証券売却損益（△は益）
△54
△1,303
投資有価証券評価損益（△は益）
84
投資事業損失
365
投資事業組合運用損益（△は益）
106
89
売上債権の増減額（△は増加）
1,898
△2,035
棚卸資産の増減額（△は増加）
826
141
仕入債務の増減額（△は減少）
394
1,605
出資金の増減額（△は増加）
△277
23
その他
△1,561
868
小計
5,385
5,444
利息及び配当金の受取額
272
339
利息の支払額
△36
△77
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
36
△407
5,658
5,299
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△285
定期預金の払戻による収入
328
263
短期貸付金の増減額（△は増加）
46
77
有形固定資産の取得による支出
△3,465
△4,567
有形固定資産の売却による収入
444
0
有形固定資産の売却に係る手付金収入
417
無形固定資産の取得による支出
△331
△330
長期前払費用の取得による支出
△1,887
△713
投資有価証券の取得による支出
△161
△42
投資有価証券の売却による収入
300
1,682
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△202
△139
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△440
△445
4
△5,659
△3,809
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△30
△109
長期借入れによる収入
2,310
1,630
長期借入金の返済による支出
△587
△616
社債の発行による収入
4,971
社債の償還による支出
△13
△5,000
自己株式の取得による支出
△0
△66
配当金の支払額
△501
非支配株主への配当金の支払額
△11
リース債務の返済による支出
△21
△20
1,145
275
現金及び現金同等物に係る換算差額
1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,144
1,765
現金及び現金同等物の期首残高
23,991
25,136
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期末残高
26,901
